江西省修水县财政局2021年部门预算

发布时间:2021-01-15 15:32 来源:县财政局字体: [ ]

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 目    录

第一部分  江西省修水县财政概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省修水县财政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省修水县财政局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省修水县财政局概况

一、部门主要职责

修水县财政局是主管财政工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:

贯彻执行国家、省、市的财政、税收法律法规和政策,拟订有关规范性文件,指导全县财政财务工作。分析预测宏观经济形势,参与制定县域经济政策,提出完善县、乡(镇)财政体制的建议。研究财税发展规划,拟订县与乡(镇)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

㈡承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告全县决算。负责全县政府支出标准体系建设、项目管理及专项资金绩效考评工作。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

㈢管理全县有关政府性基金及其他各项非税收入收支,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。按规定管理政府债务。

㈣组织实施国库管理制度和国库集中收付制度,负责管理国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

㈤负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,承担全县国有资产权属的界定工作,对国有资产产权登记工作实行依法监督;负责国有资产配置、使用、处置和评估工作的监督管理;拟定清产核资的有关制度和办法,组织实施全县清产核资工作,负责全县资产信息管理系统组织实施;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

㈥根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规,代表县政府履行出资人职责,监督和管理全县行政事业单位国有资产和国有企业及国有股份企业的国有资产。指导推进国有企业及国有控股企业的改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,依照法定程序对所出资的国有企业负责人进行任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;通过统计、稽核等方式对企业国有资产的保值增值情况进行监管。

㈦负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取全县企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

㈧负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补助和专项储备资金财政管理工作。管理保障性住房改革预算资金。

㈨会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金的财务管理制度,会同有关部门组织编制全县社会保障预决算草案。

㈩参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在本县贷款项目的有关业务。

(十一)负责管理全县的会计工作,贯彻实施会计法及有关规章制度,监督和规范会计行为。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的问题。

(十三)负责对政府投资项目的工程概算、预算、结算、竣工决算和土地成本等进行评估与审查。

(十四)制定全县财政科学研究和教育规划;组织和管理全县财政人员的业务培训;负责全县财政信息和财政宣传工作。

(十五)负责制定乡镇财政管理的有关制度和具体办法,并组织实施。推进乡镇财政改革;指导和实施“乡财县代管、村账乡代理”各项工作,配合有关部门监督中央和省市对乡镇财政专项转移支付资金的使用,参与指导农村税费改革、农村综合改革等工作。

(十六)负责制定政府采购制度并监督管理。

(十七)负责安全生产专项资金的财政管理,统筹安排安全生产监督管理工作费用。会同县应急管理局等部门监督检查生产经营单位提取安全费用等安全生产经济政策执行情况。配合做好年度安全生产目标管理考核有关工作。

(十八)承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

县财政局共有预算单位1个,包括局本级。编制人数47人,其中:行政编制26人、全部补助事业编制21人;实有人数154人,其中:在职人数95人,包括行政人员20人、全部补助事业人员75人;离休人员1人;退休人员58人。

第二部分  江西省修水县财政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我单位收入预算总数为2335.53万元,其中:财政拨款收入2021.35万元,占收入预算总额的86.55%;纳入预算管理的行政事业性收入314.18万元,占收入预算总额的13.45%;上年收入预算总数为2469.26万元,2469.26;减少133.73万元,同比减少5.42%。

(二)支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为2335.53万元。上年预算数为2469.26万元,减少133.73万元,同比减少5.42%。

按支出项目类别划分:

(1)基本支出1885.53万元,占支出预算总额的80.73%。包括:

1.工资福利支出1040.06万元,占预算支出的44.53%,上年支出预算数为1179.43万元,同比减少11.82%;

2.对个人和家庭补助支出10万元,占预算支出的0.43%,上年支出预算数为10万元,同比无增减;

3.商品和服务支出555.47万元,占预算支出的23.78%,上年支出预算数为572.59万元,同比减少2.99%;

4.资本性支出280万元,占预算支出的11.99%,上年支出预算数为215万元,同比增长30.23%,增长原因为增加了财政所的大型修缮费用预算;

(2)项目支出450万元,占支出预算总额的19.27%。

按支出功能科目划分:

1. 行政运行支出1365.15万元,占预算支出的58.45%;

2.信息化建设支出110万元,占预算支出的4.71%;

3.其他财政事务支出80万元,占预算支出的3.43%;

4.机关事业单位基本养老支出99.17万元,占预算支出的4.25%;

5.行政单位医疗支出90万元,占预算支出的3.85%;

6.征地和拆迁补偿支出450万元,占预算支出的19.27%;

7.住房公积金支出141.21万元,占预算支出的6.04%

按支出经济分类划分:

1、工资福利支出1040.06万元,占预算支出的44.53%,包括基本工资396.56万元、津贴补贴223.24万元、奖金33.05万元、职工基本医疗保险缴费90万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.17万元 、伙食费补助36.83万元、其他工资福利支出20万元、住房公积金141.21万元。上年预算数为1179.43万元,同比减少11.82%。

2、对个人和家庭补助支出10万元,占预算支出的 0.43%,上年支出预算数为10万元,同比无增减。

3、商品和服务支出555.47万元,占预算支出的23.78%,包括办公费60万元、印刷费21万元、手续费6.5万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费22万元、取暖费16万元  、物业管理费15万元、劳务费15万元、差旅费70万元、维修(护)费20万元、会议费6.53万元、培训费10万元、公务接待费61万元、委托业务费50万元、其他交通费31.30  万元(含公务交通补贴)、工会经费48万元、福利费1.04万元、其他商品服务支出100万元 。上年预算数572.59万元,同比减少2.99%。

4、其他资本性支出280万元。占支出预算总额的11.99%,包括办公设备购置 万元、信息网络构建  万元。上年预算数215万元,同比增长30.23%,增长原因为增加了财政所的大型修缮费用预算。

(三)财政拨款支出情况

2021年我单位财政拨款支出预算2335.53万元,占支出预算的100%,具体支出情况是(按功能科目):行政运行支出1365.15万元,占预算支出的58.45%;信息化建设支出110万元,占预算支出的4.71%;其他财政事务支出80万元,占预算支出的3.43%;机关事业单位基本养老支出99.17万元,占预算支出的4.25%;行政单位医疗支出90万元,占预算支出的3.85%;征地和拆迁补偿支出450万元,占预算支出的19.27%;住房公积金支出141.21万元,占预算支出的6.04%。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额450万元,其中财政投资评审费450万元。较上年400万元增加12.5%。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 555.47万元,比2020年预算减少 17.12万元,下降2.99%。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额625万元,其中:政府采购货物预算175万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 450万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车  0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(八)财政投资评审费情况说明(部门本级)

预算项目财政投资评审费,为政府采购服务支出,反映财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。实施主体为财政局,周期一年,年度预算安排450万元 。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费年初预算安排61万元。其中:

1.公务接待费61万元,上年预算数为72万元,减少11元,同比减少15.49%,上年决算数为58.44万元,增加2.56万元,同比增加4.38%。

2.公务用车购置及运行经费0万元.

3.因公出国(境)费 0万元,上年预算数 0万元,上年决算数0万元。

第三部分  江西省修水县财政局2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(二)信息化建设:反映财政部门用于信息化建设方面的支出

(三)财政委托业务支出:反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(四)其他财政事务支出:反映除上述上项目以外其他财政事务方面的支出。

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【3604】2021年部门预算公开表(财政局).xls